Финансовый аналитик

Аватар пользователя Русская Школа Управления
Опубликовано Русская Школа Управления вс, 23/08/2015 - 13:08.
Дата и время начала: 
07/09/2015 - 09:00
Город: 
Москва
Ведущий или организатор: 
Русская Школа Управления
Стоимость: 
55500
 

АНАЛИЗ БИЗНЕСА: КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ВОПРОСЫ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ

  • Профессиональный финансовый аналитик: образование, опыт, требования и карьерные возможности
  • Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании. Комбинаторика видов деятельности и стадий жизненного цикла
  • Практикум: «Разработка модели бизнес-системы для компании-участника тренинга»
  • Техники анализа от классика Э.Хелферта. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное
  • Формы финансовой отчетности на платформе МСФО в классической анализе: баланс (The Balance sheet), отчет о совокупной прибыли (The income statement)
  • Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели
  • Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов
  • Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности
  • Техника «оперативного финансового анализа»:оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности
  • Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов (методика Гарвардской бизнес- школы)
  • Круглый стол: «Отраслевые особенности роста российских компаний. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»
 

АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РОСТА КОМПАНИИ

  • В чем отличие экономической(EVA) и бухгалтерской прибыли(NI)?
  •  Поиск «правильной» прибыли
  • Переформатирование отчета о прибыли: формы и бухгалтерские стандарты
  • Составляющие прибыли: Net Revenue – Gross Margin – EBITDA – EBIT– EBT – NI
  • Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает бухгалтерская прибыль? Как использовать принципы международных стандартов отчетности (МСФО-IFRS) в рамках требований менеджеров, но с учетом реальности
  • Иллюстрационный пример: анализ источников роста доходов компании по методике Гарвардской бизнес-школы
  • Эволюция и революция в процессе роста компаний. Модель Л.Грейнера и И.Адизеса
  • Нормальные и ненормальные проблемы компании на разных стадиях жизненного цикла
  • Растет ли стоимость (ценность) компании при росте выручки?
  • Формула устойчивого роста компании
  • Российские реалии: действительный рост больше устойчивого – вызов менеджменту
  • Круглый стол: «Особенности расчета и анализа прибыли в различных отраслях. Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы»
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО И ОПЕРАЦИОННОГО ЛЕВЕРИДЖА

  • Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура
  • Как определить и предсказать будущие условия и деятельность предприятия
  • Практикум: «Методика экспертного анализа «SPACE» на примере данных компании участника»
  • Современная парадигма анализа в концепции С.Пинмена. Ориентация на ценность
  • Анализ эффективности: три уровня анализа
  • Первый уровень: различия между финансовой и операционной деятельностью и эффект рычага
  • Финансовый рычаг: анализ собственных и заемных финансовых источников
  • Второй уровень: драйверы операционной эффективности
  • Операционный рычаг: анализ формирования доходной и расходной части компании
  • Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику? Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки?
  • Практикум: «Расчет операционного рычага на примере российских компаний»
  • Третий уровень: маржинальная доходность
  • Оборачиваемость как драйвер управления операционной деятельностью
  • Круглый стол: «Построение системы финансового анализа собственными силами». Обзор и обсуждение практических ситуаций слушателей программы
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

  • Количественный анализ данных в бизнесе. Практическая бизнес-статистика. Основные статистические характеристики и индексы: показатели центральной тенденции, показатели распределения
  • Регрессионный анализ и моделирование в финансовом планировании и прогнозировании
  • Построение регрессионных моделей и их анализ. Выбор переменных для включения в модель. Включение в модель неколичественных данных. Фиктивные переменные. Подготовка исходных данных и методы повышения надежности модели. Оценка качества модели. Практикум: «Анализ факторов, влияющих на выручку. Построение и оценка регрессионной модели». Практикум: «Анализ факторов, влияющих на затраты. Построение и оценка регрессионной модели»
  • Построение прогнозных моделей. Основы прогнозирования в бизнесе. Этапы построения прогнозной модели. Интерпретация прогнозной модели. Сценарное планирование и прогнозирование. Учет фактора сезонности при анализе и оценке финансовых результатов. Учет внешних событий и возмущений при построении прогнозной модели. Практикум: «Динамический анализ данных. Выявление тренда и сезонной компоненты»
 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ. ПРИНЯТИЕ ГРАМОТНЫХ РЕШЕНИЙ

  • Системы поддержки принятия решений. Какой должна быть система сбора и обработки информации, чтобы все решения были правильными. Практические инструменты: групповое мышление, ментальные карты, концепт карты
  • Требования к информации. Виды информации и способы обработки при принятии решений
  • Неопределенность, сложность, мотивация к действию. Управление сложностью
  • Практикум: «Матрица влияния»
  • Измерение как способ снижения неопределенности.Управлять можно только тем, что можно измерить; а измерить можно все. Требования к системам измерения. Шкалы. Оценки
  • Доверительный интервал
  • Полнота, достоверность и своевременность информации для принятия верного решения. Процесс принятия решения: данные - информация - знания. Управление информацией
  • Инструменты для отслеживания качества информации и качества решений. Карта компании. Ресурсная модель. Проектируем систему отчетности

 

Поделиться: